Fundo de investimento
Santander Pb José do Egito Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 27.565.728/0001-17
Santander Pb José do Egito Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.913.443,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,58%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 44,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,4% em ações e 10,6% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.262.397,49 em 28/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações74,4%R$ 48.866.283,45
- Títulos Públicos10,6%R$ 6.955.583,82
- Valores a receber10,4%R$ 6.817.829,03
- Cotas de Fundos4,3%R$ 2.850.671,31
- Vendas a termo a receber0,2%R$ 149.382,10
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 175,6%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 210,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
TERMO/MDNE /091225/080626/12049631000184
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 50,1%
TERMO/MDNE /101225/080626/12049631000184
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 60,0%
TERMO/MDNE /081225/080626/12049631000184
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 70,0%
TERMO/MDNE /121225/100626/12049631000184
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 80,0%
TERMO/MDNE /051225/030626/12049631000184
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 8 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,58%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,93% | 0,88% | 334% |
| No ano | +6,95% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +17,58% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +117,05% | 30,53% | 383% |
| 36 meses | +162,82% | 45,15% | 361% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,744269 | +175,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,637668 | +167,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,677579 | +170,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,335508 | +219,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,178382 | +207,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,495129 | +230,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,792246 | +252,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,878357 | +259,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,264917 | +213,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,500958 | +157,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,706293 | +172,79% | +28,78% |
| out/2025 | 3,399364 | +150,20% | +27,44% |
| set/2025 | 3,691472 | +171,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,184437 | +134,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,76853 | +103,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,828085 | +108,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,570779 | +89,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,034353 | +49,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,79303 | +31,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,528472 | +12,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,592666 | +17,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,373646 | +1,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,552635 | +14,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,866943 | +37,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,694958 | +24,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,725086 | +26,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,707424 | +25,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,445005 | +6,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,432238 | +5,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,477398 | +8,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,569058 | +15,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,598069 | +17,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,467806 | +8,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,573578 | +15,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,462862 | +7,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,32893 | -2,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,358654 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,744269
- Patrimônio líquido
- R$ 57.913.443,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 44,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.150.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb José do Egito Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.339.641,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.