Fundo de investimento

Fiori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.565.856/0001-60

Fiori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.743.700,81, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,79%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.724.165,10 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 39.303.354,83
  • Valores a receber0,0%R$ 9.891,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    38,4%
  2. 2

    HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,1%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    HIX CAPITAL SPO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,79%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,10%0,88%11%
No ano+13,61%10,28%132%
12 meses+17,79%15,64%114%
24 meses+42,41%30,53%139%
36 meses+52,20%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,10434+52,07%+43,75%
ago/20262,102258+51,92%+42,50%
jul/20262,098755+51,67%+40,96%
jun/20262,103305+52,00%+39,27%
mai/20262,096384+51,50%+37,73%
abr/20262,097399+51,57%+36,27%
mar/20262,047598+47,97%+34,80%
fev/20262,015231+45,63%+33,18%
jan/20261,878401+35,74%+31,87%
dez/20251,852215+33,85%+30,35%
nov/20251,825161+31,90%+28,78%
out/20251,792767+29,55%+27,44%
set/20251,789926+29,35%+25,83%
ago/20251,786479+29,10%+24,32%
jul/20251,571592+13,57%+22,89%
jun/20251,582436+14,35%+21,34%
mai/20251,584797+14,53%+20,02%
abr/20251,551361+12,11%+18,67%
mar/20251,558082+12,59%+17,43%
fev/20251,530316+10,59%+16,31%
jan/20251,47597+6,66%+15,17%
dez/20241,480229+6,97%+14,02%
nov/20241,47858+6,85%+12,97%
out/20241,472985+6,45%+12,08%
set/20241,468675+6,13%+11,05%
ago/20241,477646+6,78%+10,13%
jul/20241,467335+6,04%+9,18%
jun/20241,463427+5,75%+8,20%
mai/20241,434064+3,63%+7,35%
abr/20241,446954+4,56%+6,47%
mar/20241,485111+7,32%+5,53%
fev/20241,462904+5,72%+4,66%
jan/20241,439413+4,02%+3,83%
dez/20231,44619+4,51%+2,83%
nov/20231,413569+2,15%+1,92%
out/20231,367125-1,20%+1,00%
set/20231,3837950,00%0,00%
Cota
2,10434
Patrimônio líquido
R$ 41.743.700,81
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
8,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.278.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fiori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.843.779,25 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.