Fundo de investimento
Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 27.565.982/0001-15
Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.326.996,40, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,75%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,4% em debêntures, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 29.559.224,26 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,4%R$ 29.246.104,92
- Operações Compromissadas4,7%R$ 1.459.568,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 311.391,80
- Títulos Públicos0,9%R$ 292.764,71
- Valores a receber0,0%R$ 8.692,57
Maiores posições
- 192,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,75%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +5,24% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +8,75% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +17,19% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +29,57% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,02319 | +30,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,005456 | +29,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,979532 | +27,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,959174 | +26,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,95978 | +26,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,969039 | +26,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,969686 | +26,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,987984 | +28,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,972542 | +27,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,922457 | +23,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,91677 | +23,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,888894 | +21,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,902315 | +22,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,860392 | +19,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,84011 | +18,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,849068 | +19,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,821768 | +17,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,798518 | +15,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,753938 | +13,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,723126 | +11,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,710867 | +10,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,685571 | +8,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,717658 | +10,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1,724141 | +11,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,72722 | +11,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,726469 | +11,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,707848 | +10,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,67104 | +7,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,678381 | +8,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,657227 | +6,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,680517 | +8,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,669913 | +7,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,629536 | +5,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,61753 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,581352 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,543513 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,551504 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,02319
- Patrimônio líquido
- R$ 32.326.996,40
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.369.011,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.