Fundo de investimento
Pentágono Holding FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv CP - Resp Limitada
CNPJ 27.619.587/0001-78
Pentágono Holding FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv CP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.974.496,48, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,7% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 113.332.180,94 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas98,7%R$ 125.506.093,84
- Valores a receber1,3%R$ 1.653.586,90
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,25% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,71% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,964388 | +43,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,947428 | +42,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,92651 | +40,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,903549 | +38,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,882614 | +37,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,862769 | +35,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,842811 | +34,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,820881 | +32,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,80304 | +31,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,782456 | +30,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,761091 | +28,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,742878 | +27,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,72108 | +25,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,700485 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,681056 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,660037 | +21,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,642148 | +19,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,623825 | +18,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,606986 | +17,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,59181 | +16,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,576405 | +15,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,560791 | +13,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,546569 | +12,84% | +12,97% |
| out/2024 | 1,534563 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,520608 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,508171 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,495348 | +9,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,48205 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,470565 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,45851 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,445827 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,433977 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,422664 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,409134 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,396759 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,384124 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,370609 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,964388
- Patrimônio líquido
- R$ 130.974.496,48
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.296.666,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pentágono Holding FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv CP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 130.908.521,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.