Fundo de investimento
Brasilprev Fix Estratégia 2025 IV FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.630.188/0001-08
Brasilprev Fix Estratégia 2025 IV FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 187.701.873,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,41%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,0% do patrimônio no Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 225.613.865,07 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 90,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.593.972/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,7%R$ 264.509.850.780,92
- Operações Compromissadas9,3%R$ 27.151.238.379,71
- Disponibilidades0,0%R$ 6.245.370,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.545.230,40
- Valores a receber0,0%R$ 38.318,18
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2037
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,41%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,41% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +23,30% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +30,64% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,122571 | +31,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,106279 | +30,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,084389 | +28,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,068849 | +27,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,047367 | +26,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,027144 | +25,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,000065 | +23,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,961894 | +21,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,940367 | +19,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,920191 | +18,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,902889 | +17,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,888819 | +16,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,871637 | +15,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,855273 | +14,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,837622 | +13,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,823121 | +12,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,81742 | +12,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,806458 | +11,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,782676 | +10,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,780299 | +9,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,770674 | +9,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,746274 | +7,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,746515 | +7,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,741034 | +7,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,727426 | +6,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,721483 | +6,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,712111 | +5,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,701119 | +5,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,699839 | +5,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,683888 | +4,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,693343 | +4,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,680549 | +3,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,675826 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,667252 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,643651 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,607383 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,618809 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,122571
- Patrimônio líquido
- R$ 187.701.873,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.677.729,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Fix Estratégia 2025 IV FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 187.751.064,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.