Fundo de investimento
Brasilprev Fix Estratégia 2025 III FIF FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.630.205/0001-07
Brasilprev Fix Estratégia 2025 III FIF FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.955.085,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,0% do patrimônio no Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 132.255.409,79 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 90,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.593.972/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,7%R$ 264.509.850.780,92
- Operações Compromissadas9,3%R$ 27.151.238.379,71
- Disponibilidades0,0%R$ 6.245.370,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.545.230,40
- Valores a receber0,0%R$ 38.318,18
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2037
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,10%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 86% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,10% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +22,66% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +29,63% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,070541 | +30,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,054996 | +29,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,034062 | +27,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,019359 | +26,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,998806 | +25,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,979455 | +24,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,953398 | +22,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,916537 | +20,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,895847 | +19,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,876527 | +17,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,860028 | +16,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,846626 | +16,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,83025 | +15,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,81465 | +14,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,797765 | +12,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,783992 | +12,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,778768 | +11,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,768413 | +11,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,745484 | +9,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,743489 | +9,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,734415 | +9,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,710892 | +7,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,711498 | +7,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,706463 | +7,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,693531 | +6,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,688073 | +6,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,679268 | +5,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,668887 | +4,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,667978 | +4,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,65265 | +3,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,662308 | +4,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,650084 | +3,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,645764 | +3,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,637707 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,614851 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,579541 | -0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,591109 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,070541
- Patrimônio líquido
- R$ 117.955.085,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.000.651,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Fix Estratégia 2025 III FIF FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 117.932.057,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.