Fundo de investimento
Brasilprev Fix Estrategia 2025 VII FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.651.174/0001-70
Brasilprev Fix Estrategia 2025 VII FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.079.515,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,0% do patrimônio no Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 30.180.335,60 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 90,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.593.972/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,7%R$ 264.509.850.780,92
- Operações Compromissadas9,3%R$ 27.151.238.379,71
- Disponibilidades0,0%R$ 6.245.370,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.545.230,40
- Valores a receber0,0%R$ 38.318,18
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2037
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,96%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +10,91% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +14,96% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +24,50% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +32,60% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,209428 | +33,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,191792 | +31,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,16821 | +30,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,151121 | +29,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,12799 | +28,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,106074 | +26,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,077209 | +25,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,036781 | +22,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,013818 | +21,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,99214 | +19,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,973456 | +18,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,95824 | +17,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,939631 | +16,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,921908 | +15,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,902879 | +14,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,88707 | +13,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,880446 | +13,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,868339 | +12,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,843009 | +10,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,839854 | +10,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,829176 | +10,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,803167 | +8,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,802671 | +8,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,796348 | +8,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,781489 | +7,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,774625 | +6,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,764181 | +6,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,752048 | +5,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,750022 | +5,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,732803 | +4,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,741724 | +4,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,727861 | +4,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,722335 | +3,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,712742 | +3,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,687802 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,649889 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 1,66091 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,209428
- Patrimônio líquido
- R$ 19.079.515,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.394.363,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Fix Estrategia 2025 VII FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.070.783,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.