Fundo de investimento
Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 27.707.783/0001-02
Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Algarve Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.229.504,89, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,63%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,8% em cotas de fundos e 18,2% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALGARVE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 32.090.018,55 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,8%R$ 19.364.500,95
- Títulos Públicos18,2%R$ 4.922.184,37
- Operações Compromissadas8,8%R$ 2.377.711,54
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,7%R$ 185.437,93
- Valores a receber0,5%R$ 129.253,19
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 6.446,27
Maiores posições
- 156,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 218,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,2%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 48,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,0%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,3%
DI1FF31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,3%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
DI1FF28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,63%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,09% | 0,88% | 353% |
| No ano | +2,09% | 10,28% | 20% |
| 12 meses | +8,63% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +14,17% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +7,42% | 45,15% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,505096 | +13,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,459916 | +10,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,466752 | +10,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,42849 | +7,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,451277 | +9,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,559421 | +17,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,585933 | +19,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,66124 | +25,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,602495 | +20,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,474293 | +11,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,511984 | +13,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,412608 | +6,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,40037 | +5,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,385503 | +4,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,303679 | -1,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,358405 | +2,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,330659 | +0,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,297761 | -2,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,223849 | -7,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,178699 | -11,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,202583 | -9,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,171312 | -11,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,235051 | -6,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,278788 | -3,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,305384 | -1,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,318328 | -0,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,29033 | -2,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,26184 | -4,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,295186 | -2,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,28228 | -3,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,354386 | +2,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,360365 | +2,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,378607 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,439452 | +8,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,361014 | +2,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,252078 | -5,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,326935 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,505096
- Patrimônio líquido
- R$ 27.229.504,89
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 16,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.600.381,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.397.847,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.