Fundo de investimento
La Serenissima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 27.717.051/0001-95
La Serenissima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ght4 Wealth Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.795.606,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,10%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,8% em títulos públicos e 43,5% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GHT4 WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.713.186,20 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,8%R$ 13.851.735,25
- Cotas de Fundos43,5%R$ 11.871.895,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,7%R$ 1.006.365,86
- Ações1,9%R$ 523.875,00
- Valores a receber0,1%R$ 23.325,33
Maiores posições
- 141,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,6%
CROSSCHARGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,9%
GOLDEN SLAM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,4%
CROSSALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,4%
CROSSTARGET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
CROSSCHECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,6%
GHT4 MACRO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,9%
GHT4 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,0%
CROSSOVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,10%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 190% |
| No ano | +6,77% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +12,10% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +18,43% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +27,96% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,912559 | +27,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,881199 | +25,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,85574 | +24,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,850477 | +23,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,864347 | +24,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,857511 | +24,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,841116 | +23,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,861562 | +24,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,824526 | +22,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,791305 | +19,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,788508 | +19,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,742288 | +16,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,72584 | +15,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,706125 | +14,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,680701 | +12,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,704129 | +14,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,671452 | +11,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,630664 | +9,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,589002 | +6,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,554899 | +4,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,555049 | +4,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,537278 | +2,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,585638 | +6,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,591571 | +6,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,599535 | +7,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,614883 | +8,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,59735 | +6,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,557741 | +4,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,561651 | +4,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,555188 | +4,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,577602 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,564821 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,556816 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,558642 | +4,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,527051 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,489829 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,494873 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,912559
- Patrimônio líquido
- R$ 27.795.606,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
La Serenissima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.836.287,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.