Fundo de investimento
BTG Pactual Tesouro IPCA Longo Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 27.729.636/0001-25
BTG Pactual Tesouro IPCA Longo Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 148.353.135,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,90%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,3% em títulos públicos e 47,4% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 81.396.265,82 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,3%R$ 74.605.277,57
- Cotas de Fundos47,4%R$ 67.636.631,10
- Operações Compromissadas0,2%R$ 311.943,97
- Valores a receber0,0%R$ 22.818,16
Maiores posições
- 152,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 247,5%
BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,90%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,56% | 0,88% | 292% |
| No ano | +6,95% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +10,90% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +11,71% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +14,19% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,927206 | +16,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,879083 | +13,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,847356 | +11,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,834365 | +10,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,874884 | +13,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,880102 | +13,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,840963 | +11,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,857602 | +12,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,817852 | +9,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,801945 | +8,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,808309 | +9,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,757855 | +6,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,743854 | +5,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,737828 | +5,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,728183 | +4,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,756074 | +6,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,725065 | +4,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,684836 | +1,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,647536 | -0,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,603102 | -3,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,597451 | -3,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,591619 | -3,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,665458 | +0,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,670249 | +0,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,69956 | +2,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,725225 | +4,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,713253 | +3,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,660721 | +0,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,699959 | +2,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,674361 | +1,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,725718 | +4,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,736343 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,728487 | +4,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,756159 | +6,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,691058 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,636698 | -1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,654061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,927206
- Patrimônio líquido
- R$ 148.353.135,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 49.365.526,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Tesouro IPCA Longo Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 148.242.594,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.