Fundo de investimento
Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 27.782.888/0001-18
Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.696.699,30, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,86%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,3% em debêntures e 7,7% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.665.111,14 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,3%R$ 25.087.568,90
- Títulos Públicos7,7%R$ 2.121.483,44
- Operações Compromissadas0,9%R$ 241.616,00
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 8.579,16
Maiores posições
- 191,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,86%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +6,22% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,86% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +16,82% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +26,89% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 212,623268 | +27,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 211,463286 | +26,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 208,381415 | +24,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 206,310623 | +23,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 206,1457 | +23,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 205,831409 | +23,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 205,188746 | +22,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 207,012047 | +24,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 205,477673 | +23,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 200,18142 | +19,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 199,362971 | +19,43% | +28,78% |
| out/2025 | 196,778046 | +17,88% | +27,44% |
| set/2025 | 196,996986 | +18,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 193,543853 | +15,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 190,732078 | +14,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 191,261628 | +14,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 189,316394 | +13,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 187,235357 | +12,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 183,27668 | +9,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 179,952493 | +7,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 178,862594 | +7,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 176,209299 | +5,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 179,610365 | +7,59% | +12,97% |
| out/2024 | 180,601209 | +8,19% | +12,08% |
| set/2024 | 181,182349 | +8,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 182,013764 | +9,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 180,154606 | +7,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 176,969875 | +6,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 177,910728 | +6,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 175,678411 | +5,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 177,772749 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 176,775345 | +5,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 173,995646 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 173,035135 | +3,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 169,712055 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 166,189665 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 166,933494 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 212,623268
- Patrimônio líquido
- R$ 22.696.699,30
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 4,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.883.787,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.382.011,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.