Fundo de investimento
Manager Brasil Capital Fundo de Invest Financeiro Classe de Invest em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 27.783.036/0001-45
Manager Brasil Capital Fundo de Invest Financeiro Classe de Invest em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.413.784,75, distribuído entre 184 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,28%, o equivalente a 21% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Brasil Capital S FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,3% em cotas de fundos e 10,3% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.438.007,86 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master BRASIL CAPITAL S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.386.376/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos88,3%R$ 12.955.281,66
- Valores a receber10,3%R$ 1.511.287,02
- Disponibilidades1,4%R$ 200.294,02
Maiores posições
- 198,6%
BRASIL CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,28%21% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,63% | 0,88% | 300% |
| No ano | +4,17% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +3,28% | 15,64% | 21% |
| 24 meses | +0,65% | 30,53% | 2% |
| 36 meses | +4,80% | 45,15% | 11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 173,527992 | +5,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 169,082852 | +3,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 163,406473 | -0,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 155,778043 | -5,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 163,30776 | -0,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 174,621778 | +6,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 180,860289 | +10,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 185,285061 | +12,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 175,445908 | +6,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 166,580805 | +1,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 171,666779 | +4,64% | +28,78% |
| out/2025 | 169,337011 | +3,22% | +27,44% |
| set/2025 | 171,715912 | +4,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 168,011755 | +2,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 162,680539 | -0,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 172,81101 | +5,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 172,800099 | +5,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 166,270069 | +1,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 151,492396 | -7,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 142,312711 | -13,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 146,793862 | -10,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 139,871984 | -14,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 150,752112 | -8,10% | +12,97% |
| out/2024 | 162,488111 | -0,95% | +12,08% |
| set/2024 | 165,334537 | +0,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 172,414022 | +5,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 165,983274 | +1,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 161,477466 | -1,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 157,977447 | -3,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 159,846041 | -2,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 169,998332 | +3,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 170,170176 | +3,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 171,427263 | +4,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 181,739162 | +10,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 172,471087 | +5,13% | +1,92% |
| out/2023 | 153,708137 | -6,30% | +1,00% |
| set/2023 | 164,048034 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 173,527992
- Patrimônio líquido
- R$ 13.413.784,75
- Cotistas
- 184
- Volatilidade (12 meses)
- 19,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.184.471,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Brasil Capital Fundo de Invest Financeiro Classe de Invest em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.641.815,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.