Fundo de investimento
Care 11 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 27.817.517/0001-24
Care 11 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Zion Gestao de Recursos LTDA e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 262.065.080,34 em 30/04/2025. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 262.065.080,34 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Ações100,0%R$ 252.194.050,72
- Disponibilidades0,0%R$ 183,68
Maiores posições
- 192,0%
MERCADO A VISTA:CORTEL
Ação ordinária · Ações
- 24,5%
MERCADO A VISTA:SPECORTEL.
Ação preferencial · Ações
- 34,2%
MERCADO A VISTA:SPECORTEL
Ação ordinária · Ações
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Care 11 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 250.523.962,80 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.