Fundo de investimento

Fp XP Total Return FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 27.880.073/0001-71

Fp XP Total Return FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 317.824.423,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,84%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,85% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 249.218.163,79 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,84%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%151%
No ano+2,06%10,28%20%
12 meses+12,84%15,64%82%
24 meses+25,29%30,53%83%
36 meses+45,86%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026244,545354+42,50%+43,75%
ago/2026241,341114+40,64%+42,50%
jul/2026242,875539+41,53%+40,96%
jun/2026252,259164+47,00%+39,27%
mai/2026250,506744+45,98%+37,73%
abr/2026264,107659+53,90%+36,27%
mar/2026269,493911+57,04%+34,80%
fev/2026271,630204+58,29%+33,18%
jan/2026264,328727+54,03%+31,87%
dez/2025239,613703+39,63%+30,35%
nov/2025246,920539+43,89%+28,78%
out/2025234,074196+36,40%+27,44%
set/2025225,307656+31,29%+25,83%
ago/2025216,716526+26,29%+24,32%
jul/2025197,8168+15,27%+22,89%
jun/2025208,678332+21,60%+21,34%
mai/2025208,475859+21,48%+20,02%
abr/2025194,579902+13,39%+18,67%
mar/2025176,395953+2,79%+17,43%
fev/2025162,670682-5,21%+16,31%
jan/2025167,622431-2,32%+15,17%
dez/2024153,629922-10,48%+14,02%
nov/2024165,686641-3,45%+12,97%
out/2024184,825866+7,70%+12,08%
set/2024187,019951+8,98%+11,05%
ago/2024195,179272+13,74%+10,13%
jul/2024184,55369+7,54%+9,18%
jun/2024175,984104+2,55%+8,20%
mai/2024173,265092+0,97%+7,35%
abr/2024179,669104+4,70%+6,47%
mar/2024193,349469+12,67%+5,53%
fev/2024194,11578+13,12%+4,66%
jan/2024190,617226+11,08%+3,83%
dez/2023195,970276+14,20%+2,83%
nov/2023185,987279+8,38%+1,92%
out/2023164,685692-4,03%+1,00%
set/2023171,607060,00%0,00%
Cota
244,545354
Patrimônio líquido
R$ 317.824.423,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 28.939.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fp XP Total Return FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 320.223.207,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.