Fundo de investimento

Metrus 1 FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.880.083/0001-07

Metrus 1 FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brz Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.117.463,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,68%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,4% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 34,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 129.774.994,68 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública35,4%R$ 3.214.231,08
  • Cotas de Fundos34,2%R$ 3.108.690,66
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,1%R$ 2.006.947,59
  • Operações Compromissadas5,8%R$ 523.971,35
  • Debêntures2,0%R$ 177.479,16
  • Outros (3 categorias)0,5%R$ 46.195,31

Maiores posições

  1. 1

    CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    30,8%
  2. 2

    BANCO BMG SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    22,1%
  3. 3

    CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    21,3%
  4. 4

    VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  6. 6

    CRI/NOVA SEC/250219/150229/08903116000142

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,5%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,0%
  9. 9

    AMERICANAS BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,2%
  10. 10

    AMERICANAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,68%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,59%0,88%68%
No ano+8,16%10,28%79%
12 meses+12,68%15,64%81%
24 meses+26,72%30,53%88%
36 meses+42,17%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026242,057524+41,39%+43,75%
ago/2026240,632655+40,56%+42,50%
jul/2026239,696842+40,01%+40,96%
jun/2026237,725628+38,86%+39,27%
mai/2026236,890851+38,38%+37,73%
abr/2026235,875892+37,78%+36,27%
mar/2026231,943127+35,49%+34,80%
fev/2026229,454137+34,03%+33,18%
jan/2026226,253006+32,16%+31,87%
dez/2025223,786341+30,72%+30,35%
nov/2025221,885452+29,61%+28,78%
out/2025219,562302+28,25%+27,44%
set/2025217,150316+26,84%+25,83%
ago/2025214,821333+25,48%+24,32%
jul/2025212,057359+23,87%+22,89%
jun/2025209,743936+22,52%+21,34%
mai/2025207,509805+21,21%+20,02%
abr/2025204,836365+19,65%+18,67%
mar/2025201,598172+17,76%+17,43%
fev/2025199,473625+16,52%+16,31%
jan/2025197,618253+15,44%+15,17%
dez/2024194,809374+13,79%+14,02%
nov/2024194,789708+13,78%+12,97%
out/2024193,56525+13,07%+12,08%
set/2024192,098449+12,21%+11,05%
ago/2024191,019113+11,58%+10,13%
jul/2024189,941325+10,95%+9,18%
jun/2024185,382623+8,29%+8,20%
mai/2024185,098913+8,12%+7,35%
abr/2024183,450141+7,16%+6,47%
mar/2024183,07292+6,94%+5,53%
fev/2024181,233182+5,86%+4,66%
jan/2024179,0016+4,56%+3,83%
dez/2023176,978954+3,38%+2,83%
nov/2023174,727786+2,06%+1,92%
out/2023172,047369+0,50%+1,00%
set/2023171,1943490,00%0,00%
Cota
242,057524
Patrimônio líquido
R$ 9.117.463,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 75.638.117,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Metrus 1 FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.119.175,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.