Fundo de investimento

Kapitalo Zeta Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 27.880.199/0001-46

Kapitalo Zeta Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.999.451,22, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Kapitalo Zeta Meridia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,8% em títulos públicos e 20,4% em operações compromissadas, num total de 308 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 5.990.597,41 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 42.831.201/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,8%R$ 5.792.316.704,04
  • Operações Compromissadas20,4%R$ 2.904.354.986,30
  • Ações9,7%R$ 1.378.811.552,34
  • Investimento no Exterior8,2%R$ 1.165.707.737,87
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 1.067.003.321,90
  • Outros (16 categorias)13,4%R$ 1.904.798.991,36

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    117,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    55,4%
  3. 3

    K CLASS K USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,7%
  4. 4

    AURA 360 DR3

    BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR

    13,2%
  5. 5

    BOVESPA

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    6,9%
  6. 6

    K CLASS D USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,9%
  8. 8

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  9. 9

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  11. 10 maiores de 308 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,57%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,75%0,88%314%
No ano+6,60%10,28%64%
12 meses+14,57%15,64%93%
24 meses+35,19%30,53%115%
36 meses+56,51%45,15%125%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,46362+56,62%+43,75%
ago/20263,37095+52,43%+42,50%
jul/20263,182305+43,90%+40,96%
jun/20263,227311+45,93%+39,27%
mai/20263,271217+47,92%+37,73%
abr/20263,166573+43,19%+36,27%
mar/20263,08349+39,43%+34,80%
fev/20263,523505+59,33%+33,18%
jan/20263,350239+51,49%+31,87%
dez/20253,249303+46,93%+30,35%
nov/20253,042706+37,59%+28,78%
out/20253,042842+37,59%+27,44%
set/20253,040323+37,48%+25,83%
ago/20253,023136+36,70%+24,32%
jul/20252,942667+33,06%+22,89%
jun/20252,925719+32,30%+21,34%
mai/20252,852814+29,00%+20,02%
abr/20252,74238+24,01%+18,67%
mar/20252,677254+21,06%+17,43%
fev/20252,64788+19,73%+16,31%
jan/20252,651753+19,91%+15,17%
dez/20242,685767+21,45%+14,02%
nov/20242,700201+22,10%+12,97%
out/20242,649706+19,81%+12,08%
set/20242,639976+19,37%+11,05%
ago/20242,56197+15,85%+10,13%
jul/20242,455789+11,05%+9,18%
jun/20242,427951+9,79%+8,20%
mai/20242,375111+7,40%+7,35%
abr/20242,32017+4,91%+6,47%
mar/20242,492847+12,72%+5,53%
fev/20242,398288+8,45%+4,66%
jan/20242,389814+8,06%+3,83%
dez/20232,39585+8,34%+2,83%
nov/20232,338753+5,75%+1,92%
out/20232,189531-0,99%+1,00%
set/20232,2115010,00%0,00%
Cota
3,46362
Patrimônio líquido
R$ 4.999.451,22
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
14,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.848.905,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Zeta Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.017.290,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.