Fundo de investimento
Itaú Flexprev Agressivo FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 27.884.260/0001-23
Itaú Flexprev Agressivo FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.690.304.703,50, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,11%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.113.760.202,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,6%R$ 2.627.006.303,63
- Operações Compromissadas1,8%R$ 48.229.508,77
- Vendas a termo a receber0,6%R$ 16.323.953,16
- Disponibilidades0,0%R$ 80.162,33
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 183,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,6%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 5 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,11%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 116% |
| No ano | +9,00% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,11% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,86% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +41,19% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,514289 | +40,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,277254 | +39,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,017044 | +37,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,715682 | +35,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,505942 | +34,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,294171 | +33,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,088147 | +31,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,180363 | +32,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,93124 | +31,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,572226 | +28,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,470227 | +28,29% | +28,78% |
| out/2025 | 21,138409 | +26,30% | +27,44% |
| set/2025 | 20,829361 | +24,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,607031 | +23,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,305564 | +21,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,175922 | +20,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,92565 | +19,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,729525 | +17,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,382038 | +15,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,208381 | +14,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,040221 | +13,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,891012 | +12,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,743539 | +11,99% | +12,97% |
| out/2024 | 18,558976 | +10,89% | +12,08% |
| set/2024 | 18,395563 | +9,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,247565 | +9,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,096038 | +8,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,936719 | +7,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,807123 | +6,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,657023 | +5,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,621474 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,474101 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,375812 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,214044 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,010049 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 16,805094 | +0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 16,736096 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,514289
- Patrimônio líquido
- R$ 2.690.304.703,50
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 2,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 639.221.496,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Agressivo FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.704.698.953,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.