Fundo de investimento
Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 27.928.267/0001-08
Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.411.534,35, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,30%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em debêntures, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 166.916.271,48 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures97,4%R$ 87.502.504,76
- Títulos Públicos1,9%R$ 1.740.010,22
- Cotas de Fundos0,3%R$ 261.845,61
- Operações Compromissadas0,3%R$ 237.378,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 61.240,21
- Valores a receber0,0%R$ 16.020,47
Maiores posições
- 197,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II
FIDC · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,30%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,01% | 0,88% | 1% |
| No ano | +2,01% | 10,28% | 20% |
| 12 meses | +5,30% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +13,93% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +24,32% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 224,594526 | +25,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 224,581389 | +25,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 222,647352 | +24,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 220,48279 | +23,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 221,363616 | +23,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 221,559742 | +23,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 224,544609 | +25,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 227,739553 | +27,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 227,04125 | +26,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 220,163813 | +23,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 220,566548 | +23,27% | +28,78% |
| out/2025 | 216,78123 | +21,15% | +27,44% |
| set/2025 | 219,117978 | +22,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 213,283477 | +19,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 209,956953 | +17,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 211,03098 | +17,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 207,361403 | +15,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 203,845498 | +13,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 198,808762 | +11,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 194,377186 | +8,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 193,162364 | +7,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 190,746642 | +6,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 195,618772 | +9,32% | +12,97% |
| out/2024 | 196,215837 | +9,66% | +12,08% |
| set/2024 | 197,082969 | +10,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 197,125979 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 195,019545 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 190,952233 | +6,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 192,644068 | +7,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 189,799134 | +6,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 193,63653 | +8,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 192,733049 | +7,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 188,334429 | +5,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 186,929481 | +4,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 182,140408 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 177,918335 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 178,936378 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 224,594526
- Patrimônio líquido
- R$ 86.411.534,35
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 4,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.923.331,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ida Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 87.920.622,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.