Fundo de investimento

Brb FI Rf Ima-B Master LP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.943.626/0001-98

Brb FI Rf Ima-B Master LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Plural Gestão de Recursos LTDA e administrado por Brb DTVM SA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.336.130,10, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,85%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em títulos públicos e 7,3% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BRB DTVM SA
Patrimônio líquido
R$ 3.307.692,65 em 12/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos91,6%R$ 3.940.315,14
  • Operações Compromissadas7,3%R$ 315.261,92
  • Valores a receber0,6%R$ 26.265,10
  • Disponibilidades0,4%R$ 19.189,19

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    91,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,4%
  3. 2 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,85%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,90%0,88%217%
No ano+7,37%10,28%72%
12 meses+10,85%15,64%69%
24 meses+15,64%30,53%51%
36 meses+21,18%45,15%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,080565+22,66%+43,75%
ago/20262,041733+20,37%+42,50%
jul/20261,998812+17,84%+40,96%
jun/20261,993352+17,52%+39,27%
mai/20262,024924+19,38%+37,73%
abr/20262,01385+18,73%+36,27%
mar/20261,977562+16,59%+34,80%
fev/20261,994112+17,57%+33,18%
jan/20261,958701+15,48%+31,87%
dez/20251,937747+14,24%+30,35%
nov/20251,937384+14,22%+28,78%
out/20251,892464+11,57%+27,44%
set/20251,881671+10,94%+25,83%
ago/20251,877001+10,66%+24,32%
jul/20251,86132+9,74%+22,89%
jun/20251,86551+9,98%+21,34%
mai/20251,858972+9,60%+20,02%
abr/20251,820185+7,31%+18,67%
mar/20251,779919+4,94%+17,43%
fev/20251,754728+3,45%+16,31%
jan/20251,745318+2,90%+15,17%
dez/20241,721334+1,48%+14,02%
nov/20241,77328+4,55%+12,97%
out/20241,772894+4,52%+12,08%
set/20241,788808+5,46%+11,05%
ago/20241,79916+6,07%+10,13%
jul/20241,780424+4,97%+9,18%
jun/20241,744753+2,87%+8,20%
mai/20241,761386+3,85%+7,35%
abr/20241,739354+2,55%+6,47%
mar/20241,773713+4,57%+5,53%
fev/20241,78387+5,17%+4,66%
jan/20241,766996+4,18%+3,83%
dez/20231,776125+4,71%+2,83%
nov/20231,728224+1,89%+1,92%
out/20231,68201-0,83%+1,00%
set/20231,6961520,00%0,00%
Cota
2,080565
Patrimônio líquido
R$ 4.336.130,10
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
4,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.183.828,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brb FI Rf Ima-B Master LP - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.356.493,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.