Fundo de investimento
Globemaster FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 27.945.323/0001-04
Globemaster FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.773.361,68, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,09%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Spx Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 20,9% em investimento no exterior, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.186.237,84 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 12.808.980/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 3.416.643.731,23
- Investimento no Exterior20,9%R$ 1.538.958.546,82
- Operações Compromissadas16,6%R$ 1.222.955.979,05
- Ações14,3%R$ 1.054.912.557,09
- Valores a receber0,9%R$ 63.802.662,08
- Outros (12 categorias)0,9%R$ 69.550.192,99
Maiores posições
- 129,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,4%
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 418,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 92,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,09%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,91% | 0,88% | 218% |
| No ano | +1,86% | 10,28% | 18% |
| 12 meses | +8,09% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +27,21% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +35,34% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,202142 | +35,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,160941 | +32,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,09304 | +28,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,151793 | +32,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,085077 | +28,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,054702 | +26,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,012979 | +23,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,285674 | +40,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,216519 | +36,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,161929 | +32,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,151285 | +32,12% | +28,78% |
| out/2025 | 2,140396 | +31,45% | +27,44% |
| set/2025 | 2,078197 | +27,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,037249 | +25,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,952226 | +19,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,983662 | +21,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,93122 | +18,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,952407 | +19,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,929674 | +18,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,957861 | +20,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,93628 | +18,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,977406 | +21,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,901717 | +16,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,836828 | +12,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,786348 | +9,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,731082 | +6,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,692899 | +3,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,625184 | -0,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,584392 | -2,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,607156 | -1,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,652879 | +1,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,621377 | -0,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,62004 | -0,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,622277 | -0,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,58236 | -2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,62085 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 1,628316 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,202142
- Patrimônio líquido
- R$ 5.773.361,68
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.772.555,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Globemaster FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.771.798,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.