Fundo de investimento

Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.945.334/0001-94

Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.467.603,47, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,15%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA PREV S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 105.218.567,61 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 95.930.443,41
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 236.334,21
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.342,70

Maiores posições

  1. 1

    CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,5%
  2. 2

    OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,5%
  3. 3

    CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    V2 MULTI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 65 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,15%52% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,36%0,88%41%
No ano-0,28%10,28%-3%
12 meses+8,15%15,64%52%
24 meses+11,57%30,53%38%
36 meses+18,01%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,989747+17,28%+43,75%
ago/20261,982628+16,86%+42,50%
jul/20261,979317+16,66%+40,96%
jun/20261,976604+16,50%+39,27%
mai/20261,99835+17,78%+37,73%
abr/20262,004297+18,13%+36,27%
mar/20261,99977+17,87%+34,80%
fev/20262,009422+18,43%+33,18%
jan/20262,057345+21,26%+31,87%
dez/20251,99536+17,61%+30,35%
nov/20251,944713+14,62%+28,78%
out/20251,926631+13,56%+27,44%
set/20251,897289+11,83%+25,83%
ago/20251,839826+8,44%+24,32%
jul/20251,850693+9,08%+22,89%
jun/20251,836611+8,25%+21,34%
mai/20251,831581+7,95%+20,02%
abr/20251,805786+6,43%+18,67%
mar/20251,771378+4,40%+17,43%
fev/20251,741623+2,65%+16,31%
jan/20251,725784+1,72%+15,17%
dez/20241,760098+3,74%+14,02%
nov/20241,751432+3,23%+12,97%
out/20241,747989+3,03%+12,08%
set/20241,755368+3,46%+11,05%
ago/20241,783451+5,12%+10,13%
jul/20241,756895+3,55%+9,18%
jun/20241,748583+3,06%+8,20%
mai/20241,753908+3,38%+7,35%
abr/20241,764189+3,98%+6,47%
mar/20241,766958+4,14%+5,53%
fev/20241,738074+2,44%+4,66%
jan/20241,735891+2,31%+3,83%
dez/20231,729795+1,95%+2,83%
nov/20231,722495+1,52%+1,92%
out/20231,696720,00%+1,00%
set/20231,6966460,00%0,00%
Cota
1,989747
Patrimônio líquido
R$ 94.467.603,47
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.126.071,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 94.382.044,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.