Fundo de investimento
Itaú Flexprev Juro Real Target 2030 FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 27.945.438/0001-07
Itaú Flexprev Juro Real Target 2030 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.256.020.218,01, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,63%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.422.811.869,86 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,3%R$ 1.223.940.153,18
- Operações Compromissadas2,7%R$ 33.527.149,58
- Compras a termo a receber0,0%R$ 279.225,44
- Obrigações por compra a termo a pagar0,0%R$ 279.213,20
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 18.671,17
Maiores posições
- 197,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,63%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 186% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,63% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +22,15% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +29,77% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,831832 | +30,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,481362 | +28,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,170118 | +26,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,933683 | +25,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,988141 | +25,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,82483 | +24,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,508164 | +22,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,323188 | +21,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,019686 | +19,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,79865 | +18,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,673717 | +17,68% | +28,78% |
| out/2025 | 19,386853 | +15,97% | +27,44% |
| set/2025 | 19,185842 | +14,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,046204 | +13,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,863551 | +12,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,878384 | +12,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,705004 | +11,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,455381 | +10,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,109128 | +8,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,862429 | +6,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,760952 | +6,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,554725 | +5,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,849394 | +6,77% | +12,97% |
| out/2024 | 17,806438 | +6,51% | +12,08% |
| set/2024 | 17,833289 | +6,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,87322 | +6,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,740416 | +6,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,431087 | +4,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,552317 | +4,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,331062 | +3,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,551276 | +4,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,510505 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,410568 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,435767 | +4,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,029665 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 16,636538 | -0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 16,717611 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,831832
- Patrimônio líquido
- R$ 1.256.020.218,01
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 323.522.146,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Juro Real Target 2030 FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.255.347.551,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.