Fundo de investimento

Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF Rf - Resp Limitada

CNPJ 27.945.519/0001-07

Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 242.791.496,82, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 602.183.611,03 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 265.679.505,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.220,89
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 1 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,92%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+11,59%10,28%113%
12 meses+15,92%15,64%102%
24 meses+27,02%30,53%88%
36 meses+37,28%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202624,042033+37,08%+43,75%
ago/202623,836324+35,91%+42,50%
jul/202623,562608+34,35%+40,96%
jun/202623,359327+33,19%+39,27%
mai/202623,092169+31,66%+37,73%
abr/202622,840589+30,23%+36,27%
mar/202622,512494+28,36%+34,80%
fev/202622,057923+25,77%+33,18%
jan/202621,795583+24,27%+31,87%
dez/202521,545674+22,85%+30,35%
nov/202521,337393+21,66%+28,78%
out/202521,17171+20,71%+27,44%
set/202520,961793+19,52%+25,83%
ago/202520,740864+18,26%+24,32%
jul/202520,517909+16,99%+22,89%
jun/202520,330758+15,92%+21,34%
mai/202520,245688+15,43%+20,02%
abr/202520,085443+14,52%+18,67%
mar/202519,81279+12,97%+17,43%
fev/202519,748861+12,60%+16,31%
jan/202519,614697+11,84%+15,17%
dez/202419,312971+10,12%+14,02%
nov/202419,298775+10,03%+12,97%
out/202419,197697+9,46%+12,08%
set/202419,033709+8,52%+11,05%
ago/202418,927917+7,92%+10,13%
jul/202418,79587+7,17%+9,18%
jun/202418,635987+6,26%+8,20%
mai/202418,591488+6,00%+7,35%
abr/202418,395184+4,88%+6,47%
mar/202418,439125+5,13%+5,53%
fev/202418,299932+4,34%+4,66%
jan/202418,195661+3,75%+3,83%
dez/202318,081273+3,09%+2,83%
nov/202317,811178+1,55%+1,92%
out/202317,499746-0,22%+1,00%
set/202317,5387660,00%0,00%
Cota
24,042033
Patrimônio líquido
R$ 242.791.496,82
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 177.599.324,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 243.364.583,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.