Fundo de investimento
Ubs Allocation Spx Lancer Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
CNPJ 27.974.848/0001-78
Ubs Allocation Spx Lancer Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.786.836,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,91%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Cshg Spx Lancer Previdenciário FIF da CIC Mult Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 9.979.368,92 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master CSHG SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.653.819/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 16.901.748,67
- Disponibilidades0,2%R$ 33.848,17
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 199,9%
SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,91%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +5,37% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +9,91% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +23,48% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +32,26% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,844143 | +31,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,825267 | +30,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,797793 | +28,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,804352 | +28,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,775545 | +26,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,756423 | +25,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,737236 | +23,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,804857 | +28,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,775956 | +26,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,750233 | +24,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,73856 | +24,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,727658 | +23,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,700886 | +21,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,677888 | +19,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,644905 | +17,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,643962 | +17,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,620105 | +15,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,615461 | +15,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,599408 | +14,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,596565 | +13,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,58148 | +12,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,585394 | +13,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,557152 | +11,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,533065 | +9,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,51198 | +7,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,493485 | +6,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,474632 | +5,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,450071 | +3,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,432373 | +2,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,434782 | +2,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,440635 | +2,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,427995 | +1,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,425248 | +1,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,419523 | +1,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,400009 | -0,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,407187 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,401962 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,844143
- Patrimônio líquido
- R$ 8.786.836,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.121.580,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Spx Lancer Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.783.881,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.