Fundo de investimento

Santander Prev Pb Prevjc Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 28.021.919/0001-80

Santander Prev Pb Prevjc Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.466.298,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,56%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 48,1% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.823.569,51 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,9%R$ 15.187.141,29
  • Títulos Públicos48,1%R$ 14.955.292,28
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 931.815,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.740,02
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,2%
  3. 3

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    18,2%
  4. 4

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,5%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,6%
  6. 6

    BANCO PAN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  7. 7

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 7 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,56%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+9,18%10,28%89%
12 meses+13,56%15,64%87%
24 meses+24,29%30,53%80%
36 meses+33,81%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,917498+34,19%+43,75%
ago/202616,701705+32,48%+42,50%
jul/202616,522664+31,06%+40,96%
jun/202616,334625+29,57%+39,27%
mai/202616,26177+28,99%+37,73%
abr/202616,135202+27,99%+36,27%
mar/202615,941506+26,45%+34,80%
fev/202615,897765+26,10%+33,18%
jan/202615,732857+24,79%+31,87%
dez/202515,495465+22,91%+30,35%
nov/202515,411336+22,24%+28,78%
out/202515,192731+20,51%+27,44%
set/202515,002854+19,00%+25,83%
ago/202514,897505+18,17%+24,32%
jul/202514,696447+16,57%+22,89%
jun/202514,636373+16,10%+21,34%
mai/202514,484344+14,89%+20,02%
abr/202514,361197+13,91%+18,67%
mar/202514,034941+11,33%+17,43%
fev/202513,889462+10,17%+16,31%
jan/202513,816137+9,59%+15,17%
dez/202413,518328+7,23%+14,02%
nov/202413,662601+8,37%+12,97%
out/202413,676487+8,48%+12,08%
set/202413,636309+8,16%+11,05%
ago/202413,610998+7,96%+10,13%
jul/202413,510238+7,16%+9,18%
jun/202413,353427+5,92%+8,20%
mai/202413,377375+6,11%+7,35%
abr/202413,251054+5,11%+6,47%
mar/202413,354445+5,93%+5,53%
fev/202413,264889+5,22%+4,66%
jan/202413,199955+4,70%+3,83%
dez/202313,143339+4,25%+2,83%
nov/202312,905854+2,37%+1,92%
out/202312,565261-0,33%+1,00%
set/202312,6069790,00%0,00%
Cota
16,917498
Patrimônio líquido
R$ 31.466.298,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.200.989,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Prevjc Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.467.218,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.