Fundo de investimento
Santander Argo Cash Management Rf- FIF Resp Limitada
CNPJ 28.021.948/0001-42
Santander Argo Cash Management Rf- FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.510.310,54, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,7% em operações compromissadas e 31,7% em títulos públicos, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 119.880.583,17 em 13/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas41,7%R$ 50.839.361,83
- Títulos Públicos31,7%R$ 38.624.440,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,5%R$ 32.298.929,77
- Disponibilidades0,0%R$ 26.897,74
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
Maiores posições
- 141,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 231,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,2%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BANCO TOYOTA DO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
HSBC BRASIL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
BANCO CNH
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,69% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,24% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,820905 | +44,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,632109 | +43,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,396989 | +41,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,137872 | +40,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,903724 | +38,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,681104 | +37,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,459523 | +35,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,210739 | +34,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,010444 | +32,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,777377 | +31,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,539218 | +29,62% | +28,78% |
| out/2025 | 19,336828 | +28,28% | +27,44% |
| set/2025 | 19,091436 | +26,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,859777 | +25,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,641286 | +23,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,405041 | +22,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,203751 | +20,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,996329 | +19,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,811293 | +18,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,638551 | +17,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,46374 | +15,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,284825 | +14,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,128893 | +13,63% | +12,97% |
| out/2024 | 16,99237 | +12,72% | +12,08% |
| set/2024 | 16,835077 | +11,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,696812 | +10,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,54918 | +9,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,397282 | +8,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,261104 | +7,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,12279 | +6,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,968878 | +5,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,829098 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,691182 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,524813 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,377964 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 15,231622 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 15,074399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,820905
- Patrimônio líquido
- R$ 94.510.310,54
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 55.960.731,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Argo Cash Management Rf- FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 98.193.930,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.