Fundo de investimento
Santander Latin American Corporate Bond Reais Mult Créd Priv Ie FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.021.990/0001-63
Santander Latin American Corporate Bond Reais Mult Créd Priv Ie FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.431.524,04, distribuído entre 103 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,79%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.050.151,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,0%R$ 3.549.868,39
- Valores a receber3,1%R$ 115.227,25
- Títulos Públicos0,5%R$ 19.738,48
- Cotas de Fundos0,4%R$ 13.821,93
- Disponibilidades0,0%R$ 397,69
Maiores posições
- 196,2%
SANTANDER L AME CB-V
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,79%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,39% | 0,88% | -45% |
| No ano | +6,28% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,79% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +22,27% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +43,16% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,167489 | +44,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,235084 | +45,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,965187 | +43,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,949041 | +42,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,721273 | +40,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,58732 | +39,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,208639 | +36,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,304706 | +37,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,374737 | +38,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,15233 | +36,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,971822 | +34,66% | +28,78% |
| out/2025 | 15,871944 | +33,81% | +27,44% |
| set/2025 | 15,723118 | +32,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,495318 | +30,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,214798 | +28,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,880135 | +25,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,638848 | +23,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,495889 | +22,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,621984 | +23,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,543058 | +22,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,268993 | +20,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,135993 | +19,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,251001 | +20,15% | +12,97% |
| out/2024 | 14,136334 | +19,18% | +12,08% |
| set/2024 | 14,232424 | +19,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,040494 | +18,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,68907 | +15,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,401132 | +12,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,27039 | +11,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,052524 | +10,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,245236 | +11,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,988262 | +9,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,827392 | +8,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,785265 | +7,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,268706 | +3,44% | +1,92% |
| out/2023 | 11,741609 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 11,861135 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,167489
- Patrimônio líquido
- R$ 3.431.524,04
- Cotistas
- 103
- Volatilidade (12 meses)
- 5,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.442.750,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Latin American Corporate Bond Reais Mult Créd Priv Ie FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.436.351,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.