Fundo de investimento

Santander Assis Renda Fixa Referenciado DI - CIC de FIF Resp Limitada

CNPJ 28.022.031/0001-62

Santander Assis Renda Fixa Referenciado DI - CIC de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.313.191,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 37,9% em títulos públicos e 27,5% em operações compromissadas, num total de 280 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 628.878.910,00 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 01.630.558/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos37,9%R$ 25.415.050.981,82
  • Operações Compromissadas27,5%R$ 18.395.926.273,41
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,2%R$ 14.180.758.462,67
  • Debêntures10,9%R$ 7.289.031.331,56
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 1.228.242.204,25
  • Outros (3 categorias)0,7%R$ 476.012.663,25

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,7%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  6. 6

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,2%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  11. 10 maiores de 280 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,38%10,28%101%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+30,91%30,53%101%
36 meses+46,60%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,533694+45,11%+43,75%
ago/202622,335473+43,83%+42,50%
jul/202622,089998+42,25%+40,96%
jun/202621,818512+40,51%+39,27%
mai/202621,574404+38,93%+37,73%
abr/202621,345571+37,46%+36,27%
mar/202621,120012+36,01%+34,80%
fev/202620,866598+34,38%+33,18%
jan/202620,656915+33,02%+31,87%
dez/202520,415303+31,47%+30,35%
nov/202520,173504+29,91%+28,78%
out/202519,961719+28,55%+27,44%
set/202519,709515+26,92%+25,83%
ago/202519,470103+25,38%+24,32%
jul/202519,244662+23,93%+22,89%
jun/202518,998724+22,35%+21,34%
mai/202518,788889+21,00%+20,02%
abr/202518,573661+19,61%+18,67%
mar/202518,378687+18,35%+17,43%
fev/202518,197772+17,19%+16,31%
jan/202518,015168+16,01%+15,17%
dez/202417,821307+14,76%+14,02%
nov/202417,667689+13,77%+12,97%
out/202417,526415+12,87%+12,08%
set/202417,364958+11,83%+11,05%
ago/202417,212687+10,84%+10,13%
jul/202417,053837+9,82%+9,18%
jun/202416,894644+8,80%+8,20%
mai/202416,754158+7,89%+7,35%
abr/202416,611409+6,97%+6,47%
mar/202416,451537+5,94%+5,53%
fev/202416,307634+5,02%+4,66%
jan/202416,165152+4,10%+3,83%
dez/202315,993417+2,99%+2,83%
nov/202315,841612+2,02%+1,92%
out/202315,690893+1,04%+1,00%
set/202315,5286290,00%0,00%
Cota
22,533694
Patrimônio líquido
R$ 183.313.191,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 120.366.242,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Assis Renda Fixa Referenciado DI - CIC de FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 183.217.907,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.