Fundo de investimento

Bb Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Private Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.025.408/0001-37

Bb Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Private Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.835.081,18, distribuído entre 353 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,81%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Incentivado FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em debêntures, num total de 92 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 213.705.075,91 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.811.397/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures95,8%R$ 279.687.797,45
  • Operações Compromissadas2,4%R$ 7.018.426,98
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 3.173.867,81
  • Títulos Públicos0,6%R$ 1.837.521,52
  • Disponibilidades0,1%R$ 255.870,98
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 61.094,34

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    95,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,4%
  3. 3

    BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  5. 5

    DAP FUTURO BMF - 15/05/2035

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 5 maiores de 92 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,81%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+4,77%10,28%46%
12 meses+7,81%15,64%50%
24 meses+16,49%30,53%54%
36 meses+25,92%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,746605+26,71%+43,75%
ago/20261,731225+25,59%+42,50%
jul/20261,714092+24,35%+40,96%
jun/20261,693701+22,87%+39,27%
mai/20261,708865+23,97%+37,73%
abr/20261,701946+23,47%+36,27%
mar/20261,709647+24,03%+34,80%
fev/20261,714498+24,38%+33,18%
jan/20261,711685+24,18%+31,87%
dez/20251,667037+20,94%+30,35%
nov/20251,660009+20,43%+28,78%
out/20251,642355+19,15%+27,44%
set/20251,648715+19,61%+25,83%
ago/20251,620146+17,54%+24,32%
jul/20251,591016+15,42%+22,89%
jun/20251,59463+15,69%+21,34%
mai/20251,573678+14,17%+20,02%
abr/20251,556932+12,95%+18,67%
mar/20251,51835+10,15%+17,43%
fev/20251,493825+8,37%+16,31%
jan/20251,478969+7,29%+15,17%
dez/20241,455885+5,62%+14,02%
nov/20241,485607+7,78%+12,97%
out/20241,492269+8,26%+12,08%
set/20241,496987+8,60%+11,05%
ago/20241,499411+8,78%+10,13%
jul/20241,488122+7,96%+9,18%
jun/20241,456307+5,65%+8,20%
mai/20241,469506+6,61%+7,35%
abr/20241,450428+5,22%+6,47%
mar/20241,47399+6,93%+5,53%
fev/20241,46759+6,47%+4,66%
jan/20241,439169+4,41%+3,83%
dez/20231,430823+3,80%+2,83%
nov/20231,398796+1,48%+1,92%
out/20231,369332-0,66%+1,00%
set/20231,3784190,00%0,00%
Cota
1,746605
Patrimônio líquido
R$ 168.835.081,18
Cotistas
353
Volatilidade (12 meses)
3,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.386.142,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Private Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 169.038.742,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.