Fundo de investimento
Bb Top Rf Idka Pré 5 Anos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 28.025.424/0001-20
Bb Top Rf Idka Pré 5 Anos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.616.761,33, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,02%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,0% em títulos públicos e 35,8% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 108.649.284,64 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,0%R$ 84.423.547,65
- Operações Compromissadas35,8%R$ 47.282.017,23
- Disponibilidades0,2%R$ 262.087,75
- Valores a receber0,0%R$ 7.816,11
Maiores posições
- 149,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,02%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,11% | 0,88% | 355% |
| No ano | +7,19% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +12,02% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +19,87% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +26,28% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,2011 | +27,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,134625 | +24,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,118189 | +23,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,118346 | +23,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,121315 | +23,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,119129 | +23,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,08349 | +21,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,134643 | +24,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,115054 | +22,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,053485 | +19,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,075749 | +20,66% | +28,78% |
| out/2025 | 2,023049 | +17,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,993783 | +15,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,964884 | +14,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,9217 | +11,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,947144 | +13,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,882718 | +9,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,862554 | +8,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,755404 | +2,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,711846 | -0,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,726222 | +0,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,636719 | -4,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,762303 | +2,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,805321 | +4,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,824708 | +6,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,836284 | +6,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,827908 | +6,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,780904 | +3,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,81674 | +5,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,807944 | +5,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,862293 | +8,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,867479 | +8,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,869087 | +8,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,866526 | +8,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,814316 | +5,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,713206 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,720358 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,2011
- Patrimônio líquido
- R$ 132.616.761,33
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 8,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.840.673,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Top Rf Idka Pré 5 Anos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 132.776.033,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.