Fundo de investimento
Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.036.851/0001-03
Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.715.600,73, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,53%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,8% em títulos públicos, num total de 223 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 253.265.082,84 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,8%R$ 469.398.382,26
- Cotas de Fundos2,5%R$ 12.410.149,94
- Operações Compromissadas1,7%R$ 8.512.628,68
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,5%R$ 2.341.379,38
- Ações0,4%R$ 1.958.719,10
- Outros (9 categorias)0,1%R$ 736.196,11
Maiores posições
- 1314,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 269,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 80,3%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 90,2%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 223 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,53%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +8,66% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,53% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +27,06% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +44,30% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,551721 | +43,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,534115 | +42,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,510524 | +41,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,483182 | +39,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,467077 | +39,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,455201 | +38,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,417155 | +36,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,4082 | +35,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,374775 | +33,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,34846 | +32,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,328746 | +31,26% | +28,78% |
| out/2025 | 2,30302 | +29,81% | +27,44% |
| set/2025 | 2,279795 | +28,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,247523 | +26,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,217838 | +25,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,21471 | +24,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,177924 | +22,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,15895 | +21,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,108759 | +18,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,094623 | +18,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,080987 | +17,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,067151 | +16,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,066778 | +16,49% | +12,97% |
| out/2024 | 2,030494 | +14,45% | +12,08% |
| set/2024 | 2,02087 | +13,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,00827 | +13,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,986486 | +11,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,962399 | +10,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,931041 | +8,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,911707 | +7,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,914939 | +7,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,897786 | +6,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,871947 | +5,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,852099 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,818718 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 1,781287 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,774149 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,551721
- Patrimônio líquido
- R$ 109.715.600,73
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.120.442,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 109.760.367,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.