Fundo de investimento
Santander Reserva Técnica Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.069.584/0001-70
Santander Reserva Técnica Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 768.958.410,68, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em títulos públicos e 6,0% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 839.595.004,16 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,0%R$ 808.604.011,73
- Operações Compromissadas6,0%R$ 51.191.863,45
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 32.700,00
- Valores a receber0,0%R$ 24.997,14
- Disponibilidades0,0%R$ 10.241,10
Maiores posições
- 170,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,73% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,33% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,797995 | +43,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,629021 | +42,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,405876 | +41,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,163837 | +39,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,94022 | +37,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,726033 | +36,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,518032 | +35,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,270754 | +33,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,081907 | +32,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,858326 | +30,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,632008 | +28,92% | +28,78% |
| out/2025 | 18,441728 | +27,61% | +27,44% |
| set/2025 | 18,209451 | +26,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,990042 | +24,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,786446 | +23,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,559957 | +21,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,372706 | +20,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,178021 | +18,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,003502 | +17,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,843754 | +16,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,679771 | +15,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,498835 | +14,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,359957 | +13,20% | +12,97% |
| out/2024 | 16,2256 | +12,27% | +12,08% |
| set/2024 | 16,045712 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,909616 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,770562 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,628765 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,506202 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,380199 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,244973 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,116325 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,995938 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,852701 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,718872 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 14,589383 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 14,452187 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,797995
- Patrimônio líquido
- R$ 768.958.410,68
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 200.570.850,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Reserva Técnica Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 783.597.339,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.