Fundo de investimento

Santander Córdoba Macro Multimercado - FIF Resp Limitada

CNPJ 28.069.689/0001-20

Santander Córdoba Macro Multimercado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.560.828,02, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 9,4% em investimento no exterior, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.343.897,69 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,1%R$ 24.706.031,55
  • Investimento no Exterior9,4%R$ 2.623.876,36
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 571.819,59
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 39.816,80
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 34.131,50
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 69.028,36

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    88,7%
  2. 2

    SANT B G INV SPC IV

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,1%
  4. 4

    FUT WIN/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  5. 5

    IBOV FM IBO/

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  6. 6

    FUT WDO/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  8. 8

    OPD DOL/VV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    OPD CPM/UV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    FUT IND/V26

    Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,57%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+6,74%10,28%66%
12 meses+13,57%15,64%87%
24 meses+23,55%30,53%77%
36 meses+31,96%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,266106+30,83%+43,75%
ago/202620,050881+29,44%+42,50%
jul/202619,931673+28,67%+40,96%
jun/202619,723305+27,33%+39,27%
mai/202619,750827+27,50%+37,73%
abr/202619,687769+27,10%+36,27%
mar/202619,445305+25,53%+34,80%
fev/202619,715087+27,27%+33,18%
jan/202619,476772+25,73%+31,87%
dez/202518,985909+22,57%+30,35%
nov/202518,784323+21,26%+28,78%
out/202518,330003+18,33%+27,44%
set/202518,085841+16,76%+25,83%
ago/202517,845188+15,20%+24,32%
jul/202517,51913+13,10%+22,89%
jun/202517,473845+12,80%+21,34%
mai/202517,217172+11,15%+20,02%
abr/202517,141766+10,66%+18,67%
mar/202516,989975+9,68%+17,43%
fev/202517,017993+9,86%+16,31%
jan/202516,966371+9,53%+15,17%
dez/202416,824742+8,61%+14,02%
nov/202416,737275+8,05%+12,97%
out/202416,548443+6,83%+12,08%
set/202416,56152+6,92%+11,05%
ago/202416,403567+5,90%+10,13%
jul/202416,372411+5,69%+9,18%
jun/202416,355553+5,59%+8,20%
mai/202416,216405+4,69%+7,35%
abr/202416,180142+4,45%+6,47%
mar/202416,277631+5,08%+5,53%
fev/202416,152997+4,28%+4,66%
jan/202416,035668+3,52%+3,83%
dez/202316,016358+3,40%+2,83%
nov/202315,782136+1,88%+1,92%
out/202315,603733+0,73%+1,00%
set/202315,4903580,00%0,00%
Cota
20,266106
Patrimônio líquido
R$ 27.560.828,02
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.765.077,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Córdoba Macro Multimercado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 27.562.822,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.