Fundo de investimento

Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações

CNPJ 28.075.437/0001-03

Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Geo Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.599.762,25, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,89%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,88% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 88,6% em investimento no exterior e 6,2% em disponibilidades, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 206.448.474,88 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,6%R$ 47.887.070,35
  • Disponibilidades6,2%R$ 3.326.127,75
  • Ações3,4%R$ 1.818.021,00
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 1.013.227,83
  • Valores a receber0,0%R$ 13.156,58

Maiores posições

  1. 1

    BOOKING HOLDINGS INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    11,3%
  2. 2

    UBER TECHNOLOGIES INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    7,5%
  3. 3

    VISA INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,6%
  4. 4

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,5%
  5. 5

    MASTERCARD INCORPORATED

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,0%
  6. 6

    EQUIFAX INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,1%
  7. 7

    BROOKFIELD CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,7%
  8. 8

    SP GLOBAL INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,6%
  9. 9

    MICROSOFT CORP

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    4,4%
  10. 10

    AIRBNB INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,1%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,89%-6% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,12%0,88%-356%
No ano-6,66%10,28%-65%
12 meses-0,89%15,64%-6%
24 meses-0,19%30,53%-1%
36 meses+29,05%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,340437+33,89%+43,75%
ago/20263,447965+38,20%+42,50%
jul/20263,219411+29,04%+40,96%
jun/20263,208763+28,61%+39,27%
mai/20263,155555+26,48%+37,73%
abr/20263,053122+22,37%+36,27%
mar/20262,991736+19,91%+34,80%
fev/20263,174216+27,23%+33,18%
jan/20263,324085+33,23%+31,87%
dez/20253,578787+43,44%+30,35%
nov/20253,392129+35,96%+28,78%
out/20253,421495+37,14%+27,44%
set/20253,383277+35,61%+25,83%
ago/20253,370376+35,09%+24,32%
jul/20253,372577+35,18%+22,89%
jun/20253,313227+32,80%+21,34%
mai/20253,464278+38,85%+20,02%
abr/20253,225732+29,29%+18,67%
mar/20253,234946+29,66%+17,43%
fev/20253,566682+42,96%+16,31%
jan/20253,581106+43,54%+15,17%
dez/20243,625558+45,32%+14,02%
nov/20243,616083+44,94%+12,97%
out/20243,375572+35,30%+12,08%
set/20243,325396+33,29%+11,05%
ago/20243,346852+34,15%+10,13%
jul/20243,278712+31,42%+9,18%
jun/20243,285223+31,68%+8,20%
mai/20243,127063+25,34%+7,35%
abr/20243,001602+20,31%+6,47%
mar/20243,014096+20,81%+5,53%
fev/20242,923223+17,17%+4,66%
jan/20242,80436+12,40%+3,83%
dez/20232,726186+9,27%+2,83%
nov/20232,597785+4,12%+1,92%
out/20232,44423-2,03%+1,00%
set/20232,494920,00%0,00%
Cota
3,340437
Patrimônio líquido
R$ 55.599.762,25
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
16,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 81.270.616,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 55.479.211,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.