Fundo de investimento
Itaú Verso e Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.077.914/0001-70
Itaú Verso e Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.382.710.859,95, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 576.442.662,89 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.371.891.403,49
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 13.355,42
Maiores posições
- 192,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,34% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +45,52% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,319027 | +44,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,126543 | +42,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,877356 | +41,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,579006 | +39,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,384936 | +38,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,14969 | +36,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,924921 | +35,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,733646 | +34,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,503886 | +32,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,171885 | +30,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,959965 | +29,59% | +28,78% |
| out/2025 | 20,705179 | +28,01% | +27,44% |
| set/2025 | 20,430849 | +26,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,157358 | +24,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,866758 | +22,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,66464 | +21,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,40599 | +19,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,187429 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,925102 | +17,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,811181 | +16,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,635177 | +15,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,430732 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,217863 | +12,63% | +12,97% |
| out/2024 | 18,069183 | +11,71% | +12,08% |
| set/2024 | 17,895448 | +10,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,754612 | +9,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,595243 | +8,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,447394 | +7,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,282678 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,136021 | +5,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,02802 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,907608 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,78057 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,658942 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,488876 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 16,321241 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 16,174591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,319027
- Patrimônio líquido
- R$ 1.382.710.859,95
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 0,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 753.601.001,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Verso e Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.382.473.202,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.