Fundo de investimento
Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.078.755/0001-28
Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 192.354.251,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,85%, o equivalente a -89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 202.612.590,65 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 190.161.893,25
- Valores a receber0,0%R$ 13.971,75
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02
Maiores posições
- 143,8%
URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 220,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,0%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,1%
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 53,9%
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 63,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,3%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 82,4%
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 91,8%
ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,5%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,85%-89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 133% |
| No ano | -13,99% | 10,28% | -136% |
| 12 meses | -13,85% | 15,64% | -89% |
| 24 meses | -10,95% | 30,53% | -36% |
| 36 meses | -27,67% | 45,15% | -61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 420,580329 | -27,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 415,739881 | -28,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 415,398282 | -28,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 414,957055 | -28,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 414,388014 | -28,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 410,845378 | -29,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 453,749009 | -22,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 490,347388 | -15,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 489,931352 | -15,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 488,966994 | -16,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 487,869163 | -16,22% | +28,78% |
| out/2025 | 487,583514 | -16,27% | +27,44% |
| set/2025 | 487,513909 | -16,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 488,192763 | -16,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 483,135694 | -17,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 482,236682 | -17,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 482,809006 | -17,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 483,17449 | -17,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 485,839224 | -16,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 470,718627 | -19,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 470,402251 | -19,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 470,486598 | -19,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 470,742561 | -19,16% | +12,97% |
| out/2024 | 477,459987 | -18,01% | +12,08% |
| set/2024 | 472,87433 | -18,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 472,320949 | -18,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 472,809182 | -18,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 471,829206 | -18,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 471,303772 | -19,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 471,244199 | -19,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 472,284003 | -18,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 589,624427 | +1,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 581,992914 | -0,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 582,625243 | +0,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 580,532681 | -0,30% | +1,92% |
| out/2023 | 581,17407 | -0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 582,305175 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 420,580329
- Patrimônio líquido
- R$ 192.354.251,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.255.600,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 192.408.156,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.