Fundo de investimento
Novus Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.087.314/0001-92
Novus Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.593.476,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,99%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 25,2% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 143.177.958,09 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,7%R$ 44.270.582,07
- Operações Compromissadas25,2%R$ 14.933.432,96
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 25.653,86
- Disponibilidades0,0%R$ 19.292,44
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 173,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,99%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +8,25% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +14,99% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +28,60% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +40,97% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,306028 | +40,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,288086 | +39,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,263451 | +37,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,236695 | +35,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,213282 | +34,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,196814 | +33,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,183326 | +32,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,192351 | +33,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,169432 | +31,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,130331 | +29,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,098084 | +27,48% | +28,78% |
| out/2025 | 2,04183 | +24,07% | +27,44% |
| set/2025 | 2,025561 | +23,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,005483 | +21,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,975111 | +20,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,967125 | +19,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,937341 | +17,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,923137 | +16,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,890891 | +14,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,876009 | +13,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,860145 | +13,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,844216 | +12,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,822772 | +10,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,811138 | +10,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,802971 | +9,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,793157 | +8,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,773936 | +7,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,755603 | +6,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,745689 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,73805 | +5,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,734154 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,722417 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,713555 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,702688 | +3,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,683081 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,661372 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,645769 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,306028
- Patrimônio líquido
- R$ 57.593.476,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 71.679.868,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novus Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.584.633,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.