Fundo de investimento
Itaú Referenciado DI II FIF da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.140.746/0001-10
Itaú Referenciado DI II FIF da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.987.729,36, distribuído entre 55 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,93%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.120.822,14 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.552.905/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.160.460.423,25
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,93%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,93% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,04% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +33,89% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,087451 | +42,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,964379 | +41,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,810775 | +40,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,642498 | +38,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,488725 | +37,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,341836 | +35,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,194849 | +34,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,029485 | +32,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,896752 | +31,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,74277 | +29,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,58362 | +28,46% | +28,78% |
| out/2025 | 13,446644 | +27,17% | +27,44% |
| set/2025 | 13,282415 | +25,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,127289 | +24,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,980508 | +22,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,821414 | +21,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,686438 | +19,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,570849 | +18,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,441568 | +17,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,313576 | +16,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,205881 | +15,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,093183 | +14,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,998266 | +13,47% | +12,97% |
| out/2024 | 11,913221 | +12,66% | +12,08% |
| set/2024 | 12,268974 | +16,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,065994 | +14,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,902714 | +12,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,521102 | +8,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,496968 | +8,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,19912 | +5,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,929442 | +12,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,77082 | +11,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,974949 | +13,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,213678 | +15,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,179195 | +5,72% | +1,92% |
| out/2023 | 10,226149 | -3,29% | +1,00% |
| set/2023 | 10,574154 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,087451
- Patrimônio líquido
- R$ 5.987.729,36
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.322.327,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Referenciado DI II FIF da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.984.907,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.