Fundo de investimento
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 28.140.793/0001-63
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.993.198,36, distribuído entre 65 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 702.772.921,74 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,9%R$ 233.409.063,38
- Títulos Públicos1,6%R$ 3.778.089,09
- Disponibilidades1,6%R$ 3.772.617,58
- Valores a receber0,0%R$ 13.860,43
Maiores posições
- 198,4%
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 79455,239868
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,16%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 37% |
| No ano | +7,94% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +13,16% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +26,69% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +44,63% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 29,463136 | +46,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,367097 | +46,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,800297 | +48,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,978398 | +44,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,383483 | +41,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,244659 | +40,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,777823 | +38,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,018197 | +39,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,010386 | +39,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,296312 | +35,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,433199 | +36,46% | +28,78% |
| out/2025 | 26,778293 | +33,20% | +27,44% |
| set/2025 | 26,425456 | +31,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,037069 | +29,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,123183 | +29,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,642701 | +32,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,504984 | +36,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,636719 | +32,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,127094 | +24,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,989844 | +29,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,442434 | +31,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,66941 | +27,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,119551 | +24,95% | +12,97% |
| out/2024 | 23,491293 | +16,85% | +12,08% |
| set/2024 | 23,681357 | +17,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,255371 | +15,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 22,566085 | +12,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,074664 | +9,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,772847 | +13,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,611255 | +12,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,567669 | +17,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,483778 | +11,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,889768 | +8,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,951514 | +9,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,666829 | +2,80% | +1,92% |
| out/2023 | 19,248339 | -4,25% | +1,00% |
| set/2023 | 20,103287 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 29,463136
- Patrimônio líquido
- R$ 237.993.198,36
- Cotistas
- 65
- Volatilidade (12 meses)
- 15,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 505.353.243,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 239.902.393,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.