Fundo de investimento
Itaú Rt Horizon Master FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 28.140.867/0001-61
Itaú Rt Horizon Master FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 331.763.316,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em títulos públicos e 19,8% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 251.107.419,46 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,1%R$ 265.956.073,77
- Operações Compromissadas19,8%R$ 65.870.546,08
- Disponibilidades0,0%R$ 10.710,46
- Valores a receber0,0%R$ 10.663,80
Maiores posições
- 180,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,57% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,31% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,441872 | +43,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,25828 | +42,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,027673 | +41,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,776164 | +39,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,545198 | +37,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,327981 | +36,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,111955 | +34,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,870439 | +33,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,673553 | +32,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,445301 | +30,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,210986 | +28,94% | +28,78% |
| out/2025 | 19,010629 | +27,59% | +27,44% |
| set/2025 | 18,771357 | +25,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,546198 | +24,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,332423 | +23,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,099892 | +21,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,903136 | +20,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,7016 | +18,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,518422 | +17,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,352233 | +16,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,183134 | +15,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,001222 | +14,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,854742 | +13,12% | +12,97% |
| out/2024 | 16,72027 | +12,22% | +12,08% |
| set/2024 | 16,560512 | +11,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,421655 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,277143 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,126594 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,998342 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,865137 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,724269 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,592853 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,468828 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,320937 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,184613 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 15,047355 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 14,899518 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,441872
- Patrimônio líquido
- R$ 331.763.316,74
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 68.762.485,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Rt Horizon Master FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 331.597.764,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.