Fundo de investimento
Itaguaçu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 28.144.884/0001-77
Itaguaçu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.892.996,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,4% em cotas de fundos e 38,5% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.368.829,11 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos61,4%R$ 9.167.910,15
- Títulos Públicos38,5%R$ 5.753.411,48
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 1.419,06
Maiores posições
- 161,5%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,41% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,19% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 70,021988 | +43,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 69,425233 | +42,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 68,682714 | +40,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 67,841736 | +38,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 67,094641 | +37,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 66,390295 | +35,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 65,687846 | +34,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 64,896624 | +32,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 64,254403 | +31,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 63,517062 | +29,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 62,75781 | +28,40% | +28,78% |
| out/2025 | 62,108102 | +27,07% | +27,44% |
| set/2025 | 61,334873 | +25,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 60,601604 | +23,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 59,910346 | +22,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 59,156424 | +21,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 58,511841 | +19,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 57,851141 | +18,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 57,262368 | +17,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 56,755049 | +16,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 56,190874 | +14,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 55,596044 | +13,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 55,110987 | +12,75% | +12,97% |
| out/2024 | 54,66537 | +11,84% | +12,08% |
| set/2024 | 54,157383 | +10,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 53,692606 | +9,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 53,231268 | +8,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 52,770508 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 52,373309 | +7,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 51,9234 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 51,504289 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 51,093631 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 50,696672 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 50,308709 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 49,722308 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 49,179168 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 48,877306 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 70,021988
- Patrimônio líquido
- R$ 14.892.996,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.500.737,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaguaçu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.885.596,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.