Fundo de investimento

Somma Torino FIF - Ci Rf Cred Priv LP - Resp Limitada

CNPJ 28.206.220/0001-95

Somma Torino FIF - Ci Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 585.317.223,17, distribuído entre 1.547 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,16%, o equivalente a 104% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,6% em debêntures e 25,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 368.970.397,34 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures29,6%R$ 163.302.353,57
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,8%R$ 142.163.899,37
  • Operações Compromissadas22,1%R$ 121.851.230,44
  • Títulos Públicos13,5%R$ 74.305.460,34
  • Cotas de Fundos8,2%R$ 45.180.618,17
  • Outros (4 categorias)0,9%R$ 5.080.441,88

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,6%
  4. 4

    BANRISUL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  5. 5

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    INDUSTRIAL BRAS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 143 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,16%104% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,83%100%
No ano+10,74%10,23%105%
12 meses+16,16%15,58%104%
24 meses+31,22%30,47%102%
36 meses+48,76%45,08%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,114961+46,91%+43,75%
ago/20262,097578+45,70%+42,50%
jul/20262,074283+44,08%+40,96%
jun/20262,048164+42,27%+39,27%
mai/20262,021537+40,42%+37,73%
abr/20261,994795+38,56%+36,27%
mar/20261,976635+37,30%+34,80%
fev/20261,954393+35,76%+33,18%
jan/20261,934505+34,38%+31,87%
dez/20251,90993+32,67%+30,35%
nov/20251,886355+31,03%+28,78%
out/20251,866642+29,66%+27,44%
set/20251,847264+28,32%+25,83%
ago/20251,820746+26,47%+24,32%
jul/20251,799409+24,99%+22,89%
jun/20251,77592+23,36%+21,34%
mai/20251,755135+21,92%+20,02%
abr/20251,734171+20,46%+18,67%
mar/20251,715744+19,18%+17,43%
fev/20251,697736+17,93%+16,31%
jan/20251,678805+16,61%+15,17%
dez/20241,660571+15,35%+14,02%
nov/20241,654409+14,92%+12,97%
out/20241,641538+14,03%+12,08%
set/20241,6277+13,06%+11,05%
ago/20241,611764+11,96%+10,13%
jul/20241,595246+10,81%+9,18%
jun/20241,577917+9,61%+8,20%
mai/20241,562621+8,54%+7,35%
abr/20241,549508+7,63%+6,47%
mar/20241,540041+6,98%+5,53%
fev/20241,523634+5,84%+4,66%
jan/20241,507838+4,74%+3,83%
dez/20231,487162+3,30%+2,83%
nov/20231,472096+2,26%+1,92%
out/20231,456445+1,17%+1,00%
set/20231,4396270,00%0,00%
Cota
2,114961
Patrimônio líquido
R$ 585.317.223,17
Cotistas
1.547
Volatilidade (12 meses)
0,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 82.972.059,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Somma Torino FIF - Ci Rf Cred Priv LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 585.317.223,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.