Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Visão Prev Itaú II - Resp Limitada
CNPJ 28.206.291/0001-98
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Visão Prev Itaú II - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 983.733.921,34, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 334.762.158,81 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,4%R$ 935.521.817,52
- Operações Compromissadas3,6%R$ 34.870.280,26
- Debêntures0,0%R$ 123.377,37
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 24.768,89
- Valores a receber0,0%R$ 14.010,43
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 21.735,10
Maiores posições
- 195,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
AMERICANAS BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
AMERICANAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,88%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +10,70% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +14,88% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,35% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,61% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,016916 | +35,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,943421 | +33,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,881806 | +31,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,822282 | +30,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,811524 | +29,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,765232 | +28,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,705058 | +27,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,64309 | +25,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,587566 | +23,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,531984 | +22,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,491938 | +21,31% | +28,78% |
| out/2025 | 4,442264 | +19,97% | +27,44% |
| set/2025 | 4,397142 | +18,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,367066 | +17,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,314559 | +16,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,30251 | +16,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,280757 | +15,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,250897 | +14,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,176779 | +12,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,156149 | +12,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,129301 | +11,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,058334 | +9,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,065168 | +9,79% | +12,97% |
| out/2024 | 4,048947 | +9,35% | +12,08% |
| set/2024 | 4,018818 | +8,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,00248 | +8,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,984565 | +7,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,941659 | +6,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,925714 | +6,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,884742 | +4,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,892294 | +5,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,862994 | +4,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,841147 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,814692 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,759595 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 3,688211 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 3,70278 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,016916
- Patrimônio líquido
- R$ 983.733.921,34
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 544.389.424,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Visão Prev Itaú II - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 983.270.966,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.