Fundo de investimento
Vic Pf Spectra Private Equity III FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 28.254.520/0001-40
Vic Pf Spectra Private Equity III FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.230.977,42, distribuído entre 55 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,04%, o equivalente a -55% do CDI (14,63% no período), com volatilidade anualizada de 10,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 39.118.767,08 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 34.372.966,70
Maiores posições
- 195,0%
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 25,0%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,04%-55% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,04% | 1,09% | 4% |
| No ano | -9,46% | 9,32% | -101% |
| 12 meses | -8,04% | 14,63% | -55% |
| 24 meses | -10,58% | 29,40% | -36% |
| 36 meses | -6,98% | 43,89% | -16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 202,082764 | -7,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 201,998886 | -7,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 202,484015 | -6,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 197,944645 | -9,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 197,242213 | -9,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 199,136157 | -8,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 221,729022 | +1,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 222,756213 | +2,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 223,195262 | +2,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 224,032369 | +2,96% | +28,78% |
| out/2025 | 224,621878 | +3,23% | +27,44% |
| set/2025 | 224,487753 | +3,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 219,749658 | +0,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 223,94246 | +2,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 223,5631 | +2,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 230,937858 | +6,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 231,325411 | +6,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 232,948381 | +7,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 235,062849 | +8,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 232,923934 | +7,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 232,390689 | +6,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 223,66631 | +2,79% | +12,97% |
| out/2024 | 226,10794 | +3,91% | +12,08% |
| set/2024 | 226,325153 | +4,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 225,999558 | +3,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 219,753064 | +0,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 219,67412 | +0,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 217,217336 | -0,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 228,538921 | +5,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 232,18524 | +6,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 230,743695 | +6,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 230,925933 | +6,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 231,110348 | +6,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 209,216879 | -3,85% | +1,92% |
| out/2023 | 218,643777 | +0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 217,597122 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 202,082764
- Patrimônio líquido
- R$ 34.230.977,42
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- 10,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vic Pf Spectra Private Equity III FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.230.977,42 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.