Fundo de investimento
Dduffy FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.280.940/0001-09
Dduffy FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.776.013,80, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 56,78%, o equivalente a -363% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 76,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,7% em títulos públicos e 28,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.877.358,09 em 02/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,7%R$ 8.063.290,21
- Cotas de Fundos28,2%R$ 3.170.555,51
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,51
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 169,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-56,78%-363% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 192% |
| No ano | +8,65% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | -56,78% | 15,64% | -363% |
| 24 meses | -52,37% | 30,53% | -172% |
| 36 meses | -48,50% | 45,15% | -107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,628067 | -48,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,60113 | -49,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,580779 | -49,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,561766 | -50,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,569761 | -50,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,561999 | -50,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,539881 | -51,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,533867 | -51,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,511038 | -52,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,498425 | -52,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,070877 | -2,54% | +28,78% |
| out/2025 | 3,021875 | -4,10% | +27,44% |
| set/2025 | 3,809991 | +20,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,766502 | +19,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,705728 | +17,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,712436 | +17,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,652272 | +15,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,626335 | +15,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,536908 | +12,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,527701 | +11,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,515006 | +11,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,504174 | +11,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,504385 | +11,22% | +12,97% |
| out/2024 | 3,454456 | +9,63% | +12,08% |
| set/2024 | 3,452292 | +9,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,41809 | +8,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,371391 | +6,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,297899 | +4,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,28092 | +4,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,272657 | +3,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,351266 | +6,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,320415 | +5,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,303386 | +4,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,327084 | +5,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,231268 | +2,55% | +1,92% |
| out/2023 | 3,117037 | -1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 3,150984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,628067
- Patrimônio líquido
- R$ 11.776.013,80
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 76,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dduffy FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.769.276,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.