Fundo de investimento
Itaú Verso e Fx Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.280.963/0001-05
Itaú Verso e Fx Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.331.993.921,46, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,8% em operações compromissadas e 37,2% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.004.921.270,73 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas62,8%R$ 869.664.359,04
- Títulos Públicos37,2%R$ 514.431.913,62
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 11.101,51
Maiores posições
- 162,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 225,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,01% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +44,79% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,192532 | +43,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,997269 | +42,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,749763 | +40,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,457556 | +38,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,2673 | +37,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,040236 | +36,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,809889 | +34,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,62949 | +33,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,390583 | +32,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,061893 | +30,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,846493 | +28,99% | +28,78% |
| out/2025 | 20,589787 | +27,40% | +27,44% |
| set/2025 | 20,325527 | +25,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,056597 | +24,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,756125 | +22,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,574593 | +21,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,309956 | +19,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,097698 | +18,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,841428 | +16,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,732158 | +15,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,552965 | +14,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,360378 | +13,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,150134 | +12,30% | +12,97% |
| out/2024 | 18,000981 | +11,38% | +12,08% |
| set/2024 | 17,860665 | +10,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,702808 | +9,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,552217 | +8,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,409962 | +7,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,260097 | +6,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,117701 | +5,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,00313 | +5,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,875866 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,750326 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,626193 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,4682 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 16,313588 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 16,161716 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,192532
- Patrimônio líquido
- R$ 1.331.993.921,46
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- 0,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.531.780,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Verso e Fx Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.331.526.264,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.