Fundo de investimento
Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade
CNPJ 28.296.559/0001-20
Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade é um fundo de investimento multimercado, gerido por Axor Asset e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.728.565,11, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 89,32%, o equivalente a -571% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 162,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,4% em cotas de fundos e 28,1% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AXOR ASSET
- Administrador
- MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 48.923.508,59 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos70,4%R$ 71.269.621,55
- Valores a receber28,1%R$ 28.484.395,56
- Disponibilidades1,4%R$ 1.458.202,14
Maiores posições
- 150,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 223,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-89,32%-571% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 174% |
| No ano | -86,06% | 10,28% | -837% |
| 12 meses | -89,32% | 15,64% | -571% |
| 24 meses | -95,15% | 30,53% | -312% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22.637,236103 | -95,60% | +39,79% |
| ago/2026 | 22.297,433752 | -95,67% | +38,58% |
| jul/2026 | 25.046,236012 | -95,13% | +37,08% |
| jun/2026 | 69.911,651229 | -86,42% | +35,43% |
| mai/2026 | 100.647,043285 | -80,45% | +33,93% |
| abr/2026 | 125.886,890309 | -75,54% | +32,51% |
| mar/2026 | 148.284,872896 | -71,19% | +31,08% |
| fev/2026 | 150.337,543117 | -70,79% | +29,51% |
| jan/2026 | 159.942,781813 | -68,92% | +28,23% |
| dez/2025 | 162.350,783242 | -68,46% | +26,76% |
| nov/2025 | 158.920,329364 | -69,12% | +25,23% |
| out/2025 | 157.986,628945 | -69,30% | +23,93% |
| set/2025 | 212.256,83432 | -58,76% | +22,36% |
| ago/2025 | 211.982,987859 | -58,81% | +20,89% |
| jul/2025 | 212.273,592473 | -58,76% | +19,50% |
| jun/2025 | 157.473,442655 | -69,40% | +17,99% |
| mai/2025 | 181.771,026633 | -64,68% | +16,71% |
| abr/2025 | 154.882,225057 | -69,91% | +15,40% |
| mar/2025 | 201.353,027069 | -60,88% | +14,19% |
| fev/2025 | 312.229,655507 | -39,34% | +13,10% |
| jan/2025 | 489.372,280195 | -4,92% | +12,00% |
| dez/2024 | 477.052,11785 | -7,31% | +10,88% |
| nov/2024 | 478.105,824291 | -7,11% | +9,85% |
| out/2024 | 478.127,07504 | -7,10% | +8,99% |
| set/2024 | 466.488,64707 | -9,37% | +7,99% |
| ago/2024 | 466.513,147567 | -9,36% | +7,09% |
| jul/2024 | 466.722,438493 | -9,32% | +6,17% |
| jun/2024 | 466.818,89141 | -9,30% | +5,22% |
| mai/2024 | 466.931,488562 | -9,28% | +4,39% |
| abr/2024 | 467.032,771247 | -9,26% | +3,53% |
| mar/2024 | 467.044,69385 | -9,26% | +2,62% |
| fev/2024 | 466.533,638797 | -9,36% | +1,77% |
| jan/2024 | 466.994,823526 | -9,27% | +0,97% |
| dez/2023 | 514.689,802286 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22.637,236103
- Patrimônio líquido
- R$ 21.728.565,11
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 162,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 106.952.399,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.421.088,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.