Fundo de investimento
Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fif- Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 28.320.922/0001-03
Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fif- Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.442.666,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.342.800,32 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 17.269.559,34
- Operações Compromissadas0,4%R$ 62.284,65
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 199,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,64% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,59% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,426973 | +44,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,406569 | +42,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,380612 | +41,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,352111 | +39,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,326366 | +38,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,301932 | +36,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,277515 | +35,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,249542 | +33,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,227065 | +32,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,20147 | +30,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,174913 | +29,04% | +28,78% |
| out/2025 | 2,152442 | +27,71% | +27,44% |
| set/2025 | 2,125407 | +26,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,099826 | +24,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,075714 | +23,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,049694 | +21,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,027211 | +20,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,004147 | +18,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,983962 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,96505 | +16,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,945644 | +15,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,924125 | +14,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,90806 | +13,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,892247 | +12,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,87417 | +11,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,857702 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,839882 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,821929 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,800897 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,784851 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,770693 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,754444 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,741534 | +3,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,722297 | +2,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,706418 | +1,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,692944 | +0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,685443 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,426973
- Patrimônio líquido
- R$ 16.442.666,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.107.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fif- Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.434.782,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.