Fundo de investimento
Icatu Seg Tesouro Juro Real 2050 FIF Rf Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 28.320.973/0001-27
Icatu Seg Tesouro Juro Real 2050 FIF Rf Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.681.946,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,63%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.836.064,94 em 07/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 64.186.524,47
- Operações Compromissadas0,2%R$ 105.744,81
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,63%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,02% | 0,88% | 345% |
| No ano | +6,64% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,63% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +10,39% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +12,10% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,246245 | +14,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,209711 | +11,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,187933 | +9,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,182617 | +8,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,217504 | +11,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,223122 | +12,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,193256 | +9,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,211578 | +11,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,183544 | +8,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,168692 | +7,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,177333 | +8,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,144705 | +5,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,131346 | +4,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,126506 | +3,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,122545 | +3,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,142411 | +5,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,115199 | +2,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,082256 | -0,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,05964 | -2,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,025036 | -5,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,017291 | -6,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,015093 | -6,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,0814 | -0,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,083009 | -0,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,108756 | +1,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,128972 | +3,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,119083 | +2,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,080796 | -0,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,115633 | +2,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,098614 | +1,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,140321 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,150054 | +5,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,145483 | +5,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,168939 | +7,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,115542 | +2,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1,073443 | -1,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,0875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,246245
- Patrimônio líquido
- R$ 63.681.946,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.016.477,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Tesouro Juro Real 2050 FIF Rf Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.726.014,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.