Fundo de investimento
Bb Freitas e Irmãos Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado
CNPJ 28.396.493/0001-40
Bb Freitas e Irmãos Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.622.946,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Bb Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 38,3% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 14.452.099,17 em 06/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.504.023/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 27.910.833.651,09
- Operações Compromissadas38,3%R$ 17.306.647.065,19
- Disponibilidades0,0%R$ 2.164.520,20
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 161,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,15%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,15% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +26,81% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +40,66% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,975345 | +40,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,958775 | +38,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,938107 | +37,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,915572 | +35,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,895101 | +34,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,875407 | +32,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,855852 | +31,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,833941 | +30,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,816399 | +28,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,796051 | +27,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,775135 | +25,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,75726 | +24,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,735765 | +23,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,715469 | +21,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,695574 | +20,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,67476 | +18,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,657159 | +17,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,638988 | +16,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,622545 | +15,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,608847 | +14,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,597105 | +13,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,581616 | +12,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,585412 | +12,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,575804 | +11,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,566246 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,557737 | +10,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,538753 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,519953 | +7,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,50627 | +6,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,495369 | +6,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,50248 | +6,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,488032 | +5,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,476631 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,472516 | +4,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,446447 | +2,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,411549 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,410507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,975345
- Patrimônio líquido
- R$ 12.622.946,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 231.303,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Freitas e Irmãos Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.616.891,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.